Reconciliere bancara: ce inseamna, explicat simplu
Compararea datelor din contabilitate cu extrasul de banca, pentru a te asigura ca toate platile si incasarile sunt inregistrate corect.
Reconcilierea bancara inseamna sa compari, operatiune cu operatiune, contul de banca din contabilitate (5121) cu extrasul emis de banca. Scopul: soldul din contabilitate sa fie identic cu soldul real din banca, iar fiecare incasare si plata sa fie inregistrata o singura data si corect.
Diferentele tipice descoperite la reconciliere: comisioane bancare neinregistrate, incasari de la clienti neidentificati, plati duble, sume trecute pe alt partener sau diferente de curs valutar la conturile in valuta.
Programele moderne automatizeaza pasul cel mai laborios: importi extrasul (CSV/MT940) si aplicatia potriveste automat tranzactiile cu facturile emise si primite, marcandu-le ca platite. Tu doar confirmi potrivirile si lamuresti exceptiile, in loc sa bifezi manual fiecare rand.
Termeni inruditi
Lasa softul sa faca partea grea
In billalert.ro facturile devin automat note contabile, iar termenii ca acesta iti sunt explicati direct in aplicatie. Trial 30 de zile, fara card.